O OURO PASSA POR UMA LIMPEZA DE MERCADO DE $2TN CONTRA O BITCOIN EM EXPANSÃO; COINCIDENTE?

Nos últimos quatro meses, a valorização do ouro foi reduzida em 4 trilhões de dólares. Em contrapartida, o Bitcoin acrescentou cerca de US$ 180 bilhões dentro do mesmo período.

Tanto o ouro quanto o bitcoin foram os benfeitores das políticas agressivas de flexibilização monetária lançadas pelo Federal Reserve. O metal precioso atingiu seu recorde de US$ 2.075,82 a onça em 7 de agosto de 2020. Mas não conseguiu segurar o topo. Chegou uma onda de venda de lucro e corrigiu o preço XAU/USD em até 14,97%.

Recargas e giros grátis disponíveis todos os dias, para cada jogador, no mBitcasino Crypto Autumn Bonanza! Jogue agora!
Por outro lado, Bitcoin experimentou sua participação nas vendas locais, mas mesmo assim continuou a subir. Em 1º de dezembro de 2020, a principal moeda criptográfica estabeleceu um novo recorde de 19.873 dólares por ficha (dados da Coinbase). A subida serviu como um lembrete de estudos anteriores que mostraram uma correlação positiva retardada entre o ouro e o Bitcoin.

O bitcoin aumentou mais de 400 por cento desde março de 2020. Fonte: Bitcoin: BTCUSD no TradingView.com

Então isso significa que Bitcoin também teria o mesmo destino que o ouro, depois de ter estabelecido seu ponto mais alto de todos os tempos? As opiniões divergem.

A RESERVA DE VALORIZAÇÃO

De acordo com a JP Morgan Chase & Co, os escritórios da família estão vendendo ativamente seus fundos de câmbio baseados em ouro para buscar exposição em moedas criptográficas. Até agora, eles venderam 93 toneladas de metais preciosos no valor de cerca de US$ 5 bilhões. Ao mesmo tempo, a entrada de capital no Grayscale Bitcoin Trust aumentou duas vezes.

O estudo faz com que o ouro e o Bitcoin pareçam ativos concorrentes. Significa que é mais provável que os investidores aumentem sua reserva de valor de físico para digital, tirando assim uma boa parte do capital dos chamados mercados desatualizados. Dan Tapeiro, um macro investidor com exposição tanto ao ouro quanto ao Bitcoin, disse que isso é possível.

„$2 trilhões de dólares de valor em ouro foram eliminados nos últimos 4 meses“, explicou ele. „Não, nem tudo foi para Bitcoin que acrescentou 180 bilhões de dólares no mesmo período, mas uma taxa de captura de 10% ainda seria impressionante“.

Charlie Morris, diretor de investimentos da ByteTree Asset Management, também acha que o dinheiro passou dos mercados de ouro para o de Bitcoin. No entanto, ele também lembrou que a platina – uma mercadoria rival – também subiu nas últimas sessões, proporcionando mais de uma alternativa ao metal amarelo.

„O mercado de ouro estava bastante quente neste verão, portanto não é surpreendente ver o preço deslizar um pouco para o final do ano“, explicou o Sr. Morris. „Algum dinheiro saiu do ouro, talvez tenha ido para a platina por causa do movimento verde, e obviamente parte dele foi para o bitcoin, causando toda esta excitação“.

AI DA CORREÇÃO DO BITCOIN

Há uma semana, o Bitcoinist publicou um artigo intitulado „Bitcoin’s Lagging Correlation with Gold could Push Price to $25K“. Ele discutiu como a moeda criptográfica está espelhando os comerciantes de ouro, mas com um atraso.

Enquanto isso, a taxa de câmbio BTC/USD também recebeu sugestões de certos fractais técnicos que mostraram que testariam $25.000 antes de puxar para baixo como o ouro fez após a alta de agosto.

Correlação Bitcoin-Gold desde setembro de 2018 (desde a semana passada). Fonte: Bitcoin-Gold: BTCUSD sobre TradingView

Como mostra o gráfico acima, a correlação do Bitcoin com o ouro mostra que ele ampliaria sua tendência de crescimento para o nível de 1.138 Fibonacci. Agora, todos os analistas mencionados acima pensam que o ouro poderia se recuperar. Isso significa que o Bitcoin poderia fazer o mesmo apesar de passar por uma correção maciça de desvantagem.

„Bitcoin e ouro estão ambos no lado certo do comércio da inflação“, disse o Sr. Morris. „Ambos são ativos que protegerão os investidores do enorme comércio de moeda fiat que está por vir“.

Bitcoin wznosi się w linii z zapasami po zanurzeniu poniżej 9 tys. dolarów

Pozytywna korelacja Bitcoin’a z akcjami trwa nadal w poniedziałek, z ofertami losowania kryptocurrency obok zysków z globalnych akcji.

Od 09:35 UTC, wiodąca krypto waluta pod względem wartości rynkowej jest notowana na 9.190$, co stanowi 1.4% zysku w ciągu 24 godzin, zgodnie z indeksem cen Bitcoinów CoinDesk.

W międzyczasie, główne europejskie indeksy akcji wzrosły o co najmniej 1.5% każdy, po 4% wzroście akcji Chin kontynentalnych zaobserwowanym w godzinach handlu w Azji. Kontrakty terminowe powiązane z S&P 500 również wzrosły o ponad 1%, według źródła danych Investing.com.

Akcje migają na zielono pomimo niepokojącego wzrostu liczby przypadków koronaawirusa w Stanach Zjednoczonych i innych częściach świata. Według CNBC, inwestorzy dopingują postęp potencjalnych leków koronaawirusowych. W piątek Komisja Europejska podjęła decyzję o warunkowym zatwierdzeniu amerykańskiego leku antywirusowego Gilead, który ma być stosowany w Unii Europejskiej.

Akcje ratują dzień
Bitcoin spadł poniżej wsparcia psychologicznego 9.000 dolarów w niedzielę, zatwierdzając niedźwiedzie niższe wzloty na 10.000 dolarów i 9.800 dolarów stworzone odpowiednio 10 czerwca i 23 czerwca.

Ponadto, wskaźniki dynamiki, takie jak wolumen równowagi (OBV) sygnalizowały słabość, jak zauważył popularny handlowiec NebraskanGooner Sunday. W związku z tym, kryptokur waluta wyglądała na głębszą stratę.

Jednak presja na sprzedaż wyczerpała się w okolicach 8 900 dolarów około godziny 06:15 czasu tokijskiego, ponieważ amerykańskie kontrakty futures na akcje wzrosły, a ceny bitcoinów szybko wróciły do poziomu powyżej 9 000 dolarów. Waluta kryptograficzna musiałaby się zmierzyć z silniejszą sprzedażą opartą na wykresach, gdyby ceny ustabilizowały się poniżej tego wsparcia psychologicznego.

Tak więc, wzrost cen akcji wydaje się uratować dzień dla Bitcoin Billionaire byków. Pozytywna korelacja krypto waluta z akcjami osiągnęła w zeszłym tygodniu rekordowy poziom.

Czytaj też: Korelacja cenowa Bitcoin’a z rekordowym rekordem S&P 500 hitów

Problem przed nami?
Pozytywna korelacja Bitcoin’a z zapasami czyni go podatnym na ataki awersji do ryzyka na tradycyjnych rynkach. Rynki akcji mogą wkrótce znaleźć się pod presją, obniżając Bitcoin’a, jeśli Rezerwa Federalna USA nie zdoła uspokoić rynków akcji dodatkowymi bodźcami.

Według analityków JPMorgan, amerykańskie rynki pieniężne sygnalizują potrzebę dalszej polityki pieniężnej i/lub fiskalnej. „Jeśli dodatkowy bodziec nie zostanie dostarczony, wówczas inwersja krzywej rynku pieniężnego może ulec pogorszeniu, stając się w końcu bardziej problematycznym sygnałem dla rynków akcji i ryzykownych w przyszłości“ – stwierdzili analitycy banku.

Fed rzadko rozczarowuje rynki. Bank centralny rozszerzył już swój bilans o ponad 3 biliony dolarów w ciągu ostatnich 3,5 miesiąca i prawdopodobnie doda więcej, jeśli uzna to za konieczne.

BTC czeka na kierunkowy ruch
Bitcoin był świadkiem minimalnego ruchu w ciągu ostatnich dziewięciu dni, z upside capped około $9,300 i downside ograniczone blisko $8,830.

Warto zauważyć, że w zeszłym tygodniu zakres handlu zawęził się do 395 dolarów. Jest to najmniejszy tygodniowy zakres transakcyjny od ostatniego tygodnia marca 2019 roku.

Przedłużający się okres konsolidacji często kończy się dużym przesunięciem w obie strony. Na przykład, krypto waluta skoczyła o 26% w pierwszym tygodniu kwietnia 2019 roku, po tym jak w ciągu ostatnich pięciu tygodni nastąpiła konsolidacja o niskiej zmienności.

Coinhouse erhält erste Crypto-Lizenz von der französischen Aufsichtsbehörde

Das Krypto-Handelsunternehmen Coinhouse ist das erste Krypto-Unternehmen, das bei Frankreichs führender Finanzaufsichtsbehörde, der Financial Markets Authority (AMF), registriert ist.

Die Registrierung bedeutet, dass Coinhouse nun die Möglichkeit hat, Bankdienstleistungen in Frankreich zu erhalten, was dem Unternehmen günstigere Dienstleistungen bieten könnte als die deutsche Bank, mit der es derzeit zusammenarbeitet.

„Es ist eine Anerkennung der AMF, dass Sie ein ernsthafter Schauspieler sind und strenge [Know-your-Customer] -Richtlinien einhalten“, sagte Coinhouse-Sprecher Julien Moretto gegenüber CoinDesk.

Um eine Registrierung zu erhalten, musste Coinhouse nachweisen, dass es in der Lage ist, Vermögenswerte einzufrieren und im Falle eines nachgewiesenen Betrugs Mittel zur Verfügung zu stellen. Außerdem musste ein Compliance-Controller eingestellt werden, um verdächtige finanzielle Aktivitäten zu erkennen und zu beweisen, dass Blockchain-Analysetools wie Scorechain verwendet werden können.

Das Unternehmen erhöht jetzt das Eigenkapital und integriert Risikowarnungen, Bitcoin Trader Haftungsausschlüsse und andere rechtliche Dokumente

Aufgrund seiner Gespräche mit dem AMF erwartet die Regulierungsbehörde, dass die Erteilung von Bitcoin Trader Lizenzen bis September 2020 beginnen wird, fügte Moretto hinzu.

„Die Registrierung wird in Kürze obligatorisch sein, um in Frankreich Kauf- / Verkaufs- und Verwahrungsaktivitäten für Kryptowährung durchzuführen, aber die Lizenz wird für das Markenimage wichtig sein“, sagte Sandrine Lebeau, Direktorin für Compliance und Risiko bei Coinhouse. „Die Lizenz gibt uns das Recht, Werbung für unsere Dienstleistungen zu schalten.“

In Frankreich sind die einzigen Unternehmen, die sich aus Gründen der Geldwäschebekämpfung und der Terrorismusbekämpfung bei der AMF registrieren müssen, Unternehmen, die sich mit Fiat-to-Crypto-Diensten oder Crypto-to-Fiat-Diensten befassen. Die Anforderungen stammen aus Richtlinien, die auf dem französischen PACTE-Gesetz basieren, einem der ersten Krypto-Gesetzespakete, die im Mai 2019 in Europa verabschiedet wurden.

„Ich denke, wir haben die Sicherheit und das Vertrauen in die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde verbessert“, sagte Lebeau. „Ich weiß nicht, ob die Compliance wirklich verbraucherfreundlich ist, aber sie verbessert mit Sicherheit die Sicherheit der Fonds, was eine unserer obersten Prioritäten ist.“

Die Sicherung von Bankdienstleistungen sei das „Haupthindernis“ für die schnelle Expansion des französischen Kryptosektors gewesen, sagte Emilien Bernard-Alzias, ein in Paris ansässiger Partner der Anwaltskanzlei Simmons & Simmons.

„Das PACTE-Gesetz sollte dies beheben, indem französische Banken gezwungen werden, Kryptofirmen grundlegende Bankdienstleistungen anzubieten“, sagte er.

Bitcoin

Eine Premiere

Während das Gesetz seit November 2019 in Kraft ist, haben nur ein ICO und eine Kryptofirma – Coinhouse – diesen Status bei der AMF erreicht, sagte Bernard-Alzias. Darüber hinaus gilt das Gesetz nur für grundlegende Einzahlungs- oder Zahlungskontodienste, was bedeutet, dass französische Banken Kryptofirmen weiterhin eine vollständige Palette von Diensten verweigern können.

„Nach meinem besten Wissen diskutieren mindestens fünf andere Krypto-Spieler, darunter auch Nicht-Franzosen, mit AMF, um die Registrierungsbestimmungen zu erhalten“, sagte Hubert de Vauplane, Partner der Anwaltskanzlei Kramer Levin Naftalis & Frankel.

Neben billigeren Bankgeschäften erwartet Coinhouse auch, größere Hedge-Fonds und Family Offices als Kunden gewinnen zu können, sagte Moretto. Die Handelsfirma möchte diese Kunden ermutigen, „ein wenig Krypto in [ihr] Portfoliomanagement zu stecken“, sagte er.

Wenn Banken Interesse an Krypto-Verwahrung zeigen, könnte Coinhouse diesen Banken auch Krypto-Verwahrungstechnologie anbieten.

Coinhouse hat auch einige DeFi-Dienste wie das Abstecken entwickelt, für die Krypto-Verwahrung erforderlich ist. Mit der Registrierung werden nun Verwahrungsdienste für Kunden angeboten, anstatt dass Kunden Krypto in ihren persönlichen Geldbörsen tragen.

Coinhouse plant außerdem die Entwicklung einer an Euro gebundenen Stallmünze, mit der Kunden ihre Konten vorfinanzieren können, um Krypto schneller kaufen zu können, sagte Moretto.

Zusätzlich zu diesen Nachrichtenprodukten erwartet Moretto aufgrund der Registrierung und der anschließenden Lizenz einen Anstieg der Kundennachfrage im gesamten Unternehmen.

„Jetzt können wir sagen, dass wir von den Finanzbehörden registriert und anerkannt sind“, sagte Moretto.